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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券用于偿还本部债务
发布时间:2021-02-01 01:08
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本文摘要:2月19日,上清所透露,中粮集团白鱼上市20亿元超强短期融资券,上市期266天。采购说明书显示,债券主承销商/记账管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司,债券名称中粮集团有限公司2020年度第一期超强短期融资券,发售日期为2020年2月20日,收益日期为2020年2月21日。上市流通日期为2020年2月24日。 本次超强短期融资券上市将提高公司所需融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

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2月19日,上清所透露,中粮集团白鱼上市20亿元超强短期融资券,上市期266天。采购说明书显示,债券主承销商/记账管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司,债券名称中粮集团有限公司2020年度第一期超强短期融资券,发售日期为2020年2月20日,收益日期为2020年2月21日。上市流通日期为2020年2月24日。

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本次超强短期融资券上市将提高公司所需融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本期超强短期融资券上市金额20亿元,全部用于偿还债务发行人总部金融机构贷款。

截至2019年9月底,发行人总部将偿还债务;短期债务392.54亿元,一年内到期;非流动债务140亿元,长期债务4.33亿元。


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